应付来源
| 值 | 名称 |
|---|---|
| 1 | 采购申请 |
| 2 | 计划填报录入 |
| 3 | 计划填报导入 |
| 4 | 敞口登记录入 |
| 5 | 敞口登记导入 |
| 6 | 应付录入 |
| 7 | 应付导入 |
| 8 | 应付外部系统 |
| 9 | 敞口外部系统 |
| 20 | 补录 |
| 41 | 融资放款对接 |
| 42 | 融资按期还款对接 |
| 43 | 融资提前还款对接 |
| 44 | 资产池保证金划转录入 |
| 51 | 内部结息 |
| 52 | 银行户调拨 |
| 53 | 票据保证金调拨 |
| 54 | 银票 到期承兑 |
| 55 | 商票到期承兑 |
| 56 | 回购式贴现赎回 |
| 57 | 票据池融资还款 |
| 58 | 保理到期兑付 |
| 59 | 直融还本 |
| 60 | 间融还本 |
| 61 | 直融派息 |
| 62 | 间融付息 |
| 63 | 融资费用支付 |
| 64 | 内部往来还款 |
| 65 | 并购投资付款 |
| 66 | 固定资产投资付款 |
| 67 | 收益性投资付款 |
| 68 | 股东分红 |
| 69 | 主营支出填报 |
| 70 | 周期性发生项 |
| 71 | 采购订单/合同 |
| 72 | 银承出票登记 |
| 73 | 商承出票登记 |
| 74 | 票据承兑补充调拨 |
| 75 | 票据承兑应付划扣 |
| 76 | 还款补充调拨 |
| 77 | 款应付划扣:归还贷款本金 |
| 78 | 还款应付划扣:归还贷款利息 |
| 80 | 拨入申请制单 |
| 81 | 拨出申请制单 |
| 83 | 内部往来借款 |
| 84 | 融资还款调拨制单 |
| 97 | 收支计划填报录入 |
| 98 | 收支计划填报导入 |
| 99 | 收支计划填报对接 |
| 100 | 内部户派息 |
| 101 | 内部户利息分润 |
| 102 | 卖方买方反向保理应付对接 |
| 103 | 收支计划合并填报 |
修改于 2025-05-24 06:06:47