应付来源
值 | 名称 |
---|---|
1 | 采购申请 |
2 | 计划填报录入 |
3 | 计划填报导入 |
4 | 敞口登记录入 |
5 | 敞口登记导入 |
6 | 应付录入 |
7 | 应付导入 |
8 | 应付外部系统 |
9 | 敞口外部系统 |
20 | 补录 |
41 | 融资放款对接 |
42 | 融资按期还款对接 |
43 | 融资提前还款对接 |
44 | 资产池保证金划转录入 |
51 | 内部结息 |
52 | 银行户调拨 |
53 | 票据保证金调拨 |
54 | 银票 到期承兑 |
55 | 商票到期承兑 |
56 | 回购式贴现赎回 |
57 | 票据池融资还款 |
58 | 保理到期兑付 |
59 | 直融还本 |
60 | 间融还本 |
61 | 直融派息 |
62 | 间融付息 |
63 | 融资费用支付 |
64 | 内部往来还款 |
65 | 并购投资付款 |
66 | 固定资产投资付款 |
67 | 收益性投资付款 |
68 | 股东分红 |
69 | 主营支出填报 |
70 | 周期性发生项 |
71 | 采购订单/合同 |
72 | 银承出票登记 |
73 | 商承出票登记 |
74 | 票据承兑补充调拨 |
75 | 票据承兑应付划扣 |
76 | 还款补充调拨 |
77 | 款应付划扣:归还贷款本金 |
78 | 还款应付划扣:归还贷款利息 |
80 | 拨入申请制单 |
81 | 拨出申请制单 |
83 | 内部往来借款 |
84 | 融资还款调拨制单 |
97 | 收支计划填报录入 |
98 | 收支计划填报导入 |
99 | 收支计划填报对接 |
100 | 内部户派息 |
101 | 内部户利息分润 |
102 | 卖方买方反向保理应付对接 |
103 | 收支计划合并填报 |